О доверительных операциях (трасте)

Положение Национального банка Республики Беларусь N 453 от 29.12.1994

Документ утратил силу









































     ______________________________________________
     (управляющий имуществом - полное наименование,
     ______________________________________________
     юридический адрес)

     Таблица 1
     Отчет средствам, переданным в доверительное управление, за __________ месяц 199__г.

                                                                  (тыс.руб)
┌──────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────────┬────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│Вид       │Сумма            │Остаток на   │Сумма средств,       │Сумма средств,  │Сумма       │Сумма          │Сумму            │Остаток на     │
│трастового│средств,         │трастовых    │переданных в довери- │отозванных из   │полученного │полученного    │средств, находя- │трастовых сче- │
│счета     │находящихся      │счетах на    │тельное управление   │доверительного  │дохода      │комиссионного  │щихся в          │тах на конец   │
│          │в доверительном  │начало отчет-│за отчетный          │управления за   │            │вознаграждения │доверительном    │отчетного      │
│          │управлении       │ного месяца  │месяц                │отчетный месяц  │            │               │управлении       │месяца         │
│          │на начало        │(сумма не-   │                     │                │            │               │на конец         │(сумма не-     │
│          │отчетного        │размещен-    │                     │                │            │               │отчетного        │размещенных    │
│          │месяца           │ных средств, │                     │                │            │               │месяца           │средств,       │
│          │                 │переданных в │                     │                │            │               │                 │переданных в   │
│          │                 │управление)  │                     │                │            │               │                 │управление)    │
├──────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│    1     │       2         │      3      │          4          │       5        │     6      │       7       │       8         │       9       │
├──────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│Личный    │гр.3 + сумма     │Остаток по   │Сумма, средств, пере-│Сумма средств,  │Фактически  │Фактически по- │гр.2 + гр.4 - 5 +│Остаток по ба- │
│          │средств, инвести-│балансу на   │численных на трасто- │возвращенных    │полученная  │лученное управ-│+ сумма дохода   │лансу на конец │
│          │рованных на конец│начало отчет-│вый счет с расчетного│на расчетный    │учредителем │ляющим иму-    │от трастовых     │отчетного меся-│
│          │предыдущего      │ного месяца  │(текущего, валютного)│(текущий, валют-│управления  │ществом комис- │операций,        │ца             │
│          │месяца           │             │счета учредителя     │ный) счет учре- │сумма дохода│сионное возна- │зачисляемая на   │               │
│          │                 │             │управления в течение │дителя управле- │            │граждение      │трастовый счет   │               │
│          │                 │             │месяца               │ния, выгодопри- │            │               │для инвестиро-   │               │
│          │                 │             │                     │обретателя      │            │               │вания            │               │
├──────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ИТОГО     │                 │             │                     │                │            │               │                 │               │
└──────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────────┴────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘


     Направления инвестирования средств, переданных в управление, в ___________ месяце

┌───────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────┐
│  Направление инвестиций       │ Объем инвестиций    │      Удельный вес      │
│                               │                     │направления инвестиций  │
│                               │                     │   в общем объеме, %    │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤
│Размещение средств на депозит  │                     │                        │
│Покупка ГКО                    │                     │                        │
│Покупка КО НБ РБ               │                     │                        │
│Покупка акций                  │                     │                        │
│Покупка облигаций              │                     │                        │
│Покупка других ценных бумаг    │                     │                        │
│(по каждому виду в отдельности)│                     │                        │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤
│ИТОГО                          │                     │                        │
└───────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┘

     Руководитель банка                  подпись               Ф.И.О.
     Начальник отдела                    подпись               Ф.И.О.
                                                  М.П.
     ____________________________________________
     общий объем инвестированных в течение месяца средств  должен
     быть равен   дебетовым   оборотам  по  трастовому  счету  за
     отчетный  месяц  минус  сумма   средств,   возвращенных   на
     расчетный  (текущий,  валютный)  счет учредителя управления,
     выгодоприобретателя в течение отчетного месяца 

Метки:

Похожие документы: