Осуществления расчетов через корреспондентский счет банка

Правила Национального банка Республики Беларусь от 26.02.1996 N 79

Документ утратил силу
                                           УТВЕРЖДЕНО
                                           Правлением Национального
                                           банка Республики Беларусь
                                           2 февраля 1996 года
                                           Протокол N 3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 26 февраля 1996 г. N 79


ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ЧЕРЕЗ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ БАНКА





 перечисление кредитового                  перечисление дебетового
 сальдо                                    сальдо
                               НБ
 Дт 3700(5930)                             Дт 5910
 Кт 5910                                   Кт 3700(5930)
                           ЗАО "БМРЦ"
 Дт 5910                                   Дт 3700(5930)
 Кт 3700(5930)                             Кт 5910

 1. Дт расчетный счет плательщика
    Кт 6100
 банк плательщика
 2. Дт 6110
    Кт 1201

 ЗАО "БМРЦ"
 3. Дт 3700 (специальный счет банка плательщика)
    Кт 3700 (специальный счет банка получателя)
 банк получателя
 4. ДТ 1201
    Кт 6110
 ф-л банка получателя
 5. Дт 6100
    Кт расчетный счет получателя
 Б. Межбанковские расчеты между учреждениями
 Национального банка
 учреждение НБ плательщика
 1. Дт расчетный счет плательщика
    Кт 5931 "Межфилиальный счет учреждения НБ"
 ЗАО "БМРЦ"
 2. Дт 5930 (специальный счет учреждения НБ плательщика)
    Кт 5930 (специальный счет учреждения НБ получателя)
 Учреждение НБ получателя
 3. Дт 5931
    Кт расчетный счет получателя
 В. Межбанковские расчеты между учреждениями
 Национального банка и банками
 учреждение НБ плательщика
 1. Дт расчетный счет плательщика
    Кт 5931
 ЗАО "БМРЦ"
 2. Дт 5930 (специальный счет учреждения НБ плательщика)
    Кт 3700 (специальный счет банка получателя)
 банк получателя
 3. Дт 1201
    Кт 6110
    ф-л банка получателя
 4. Дт 6100
    Кт расчетный счет получателя
 перечисление кредитового               перечисление дебетового
 сальдо                                 сальдо
                            ЗАО "БМРЦ"
 Дт 3700(5930)                          Дт 5910
 Кт 5910                                Кт 3700(5930)
                             НБ
 Дт 5910                                Дт 3700(5930)
 Кт 3700(5930)                          Кт 5910





              ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ РАСЧЕТОВ ПО
                      КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ СЧЕТУ
____________________________________________________________________
                        (наименование банка)
за _______ 199_ г. по лицевому счету _______________________________
   (месяц)                           (номер корреспондентского счета
____________________________________________________________________
                банка на балансе Национального банка)
Проведено _________________________ Проведено Национальным
             (наименование банка)   банком по корреспондентскому
по счету __________________________ счету __________________________
            (номер корр. счета               (номер корр. счета
            на балансе банка)                  на балансе НБ)
но не проведено в Национальном      но не проведено в ______________
банке по корреспондентскому                     (наименование банка)
счету _____________________________ по счету ______________________
            (номер корр. счета               (номер корр. счета
              на балансе НБ)                  на балансе банка)
┌─────┬──────┬─────┬─────┬───────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───────┐
│дата │  N   │сумма│сумма│дата   │дата │  N   │сумма│сумма│дата   │
│про- │док-та│     │     │урегу- │про- │док-та│     │     │урегу- │
│водки│      ├─────┼─────┤лирова-│водки│      ├─────┼─────┤лирова-│
│     │      │ ДТ  │ КТ  │ния    │     │      │  ДТ │ КТ  │ния    │
│     │      │     │     │расхож-│     │      │     │     │расхож-│
│     │      │     │     │дения  │     │      │     │     │дения  │
├─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤
│  1  │  2   │  3  │ 4   │ 5     │ 1   │  2   │ 3   │ 4   │  5    │
└─────┴──────┴─────┴─────┴───────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───────┘
 Сальдо по выписке из лицевого       Сальдо по лицевому счету на
 счета на балансе Национального      балансе банка на 1-е __________
 банка на 1-е _________________                           (месяц)
                  (месяц)
 Итого проведено: _____________      Итого проведено: ______________
 Баланс________________________      Баланс_________________________
 Руководитель банка
 Главный бухгалтер




     ЗАО БМРЦ
                                                             0481008
                   ПРОГРАММНЫЙ ОРДЕР N 911424 <*>
                    "___" ____________ 19____ г.
                                    Дебет               Сумма
                                 ┌───────────────┬─────────────────┐
 Плательщик Гордирекция Белбизнес│ 611000764906К │                 │
                         ┌───────┤               │                 │
 г.Минск                 │Код 764│               │                 │
 ────────────────────────┴───────┼───────────────┤                 │
                                 │  Кредит       │                 │
 Получатель АКБ Реконструкции и  │               │    10000000.00  │
 развития Белбизнесбанка         │ 120100739906К │                 │
                         ┌───────┤               │                 │
 г.Минска                │Код 739│               │                 │
 ────────────────────────┴───────┤               │                 │
 Сумма прописью                  │               │                 │
 Десять миллионов рублей         │               │                 │
 ────────────────────────────────┤               │                 │
 Назначение платежа              └───────────────┴─────────────────┘
 Взаимные межбанковские расчеты через ЗАО БМРЦ <**>



                               РЕЕСТР
                дебетовых оборотов банка N 911423 <*>
                      "___"__________ 19___ г.
                                       Дебет          Сумма реестра
                                     ┌───────────────┬─────────────┐
 Плательщик                          │разные         │             │
 ────────────────────────────────────┼───────────────┤             │
 Банк плательщика Гордирекция        │   Кредит      │             │
                             ┌───────┤               │             │
 Белбизнесбанка г.Минск      │Код 764│610000764906К  │10000000.00  │
 ────────────────────────────┴───────┤               │             │
 Сумма прописью Десять миллионов     │               │             │
               рублей                │               │             │
 ────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┘
┌───────────┬────────────────┬───────────────┬──────────┬──────────┐
│N документа│Счет плательщика│Счет получателя│Код банка │          │
│           │                │               │получателя│  Сумма   │
├───────────┼────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│66         │301201187001К   │301200032000К  │  334     │8000000.00│
├───────────┼────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│137        │301200227001К   │301200034000К  │  359     │2000000.00│
└───────────┴────────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘



                               РЕЕСТР
               кредитовых оборотов банка N 911423 <*>
                     "___"____________ 19___ г.
                                           Дебет       Сумма реестра
                                        ┌─────────────┬────────────┐
                                        │             │            │
 Банк получателя Гордирекция            │610000764906К│            │
                               ┌────────┤             │            │
 Белбизнесбанка г.Минска       │Код 764 │             │26000000.00 │
 ──────────────────────────────┴────────┼─────────────┤            │
                                        │Кредит       │            │
 Получатель                             │разные       │            │
 ───────────────────────────────────────┤             │            │
 Сумма прописью Двадцать шесть миллионов│             │            │
                рублей                  │             │            │
 ───────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘
┌───────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┐
│N документа│Счет получателя│    Счет     │ Код банка │            │
│           │               │ плательщика │плательщика│ Сумма      │
├───────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│501        │301200613001К  │301200034000К│     331   │18000000.00 │
├───────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│686        │301200227001К  │301200506000К│     335   │ 8000000.00 │
└───────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┘


Метки:

Похожие документы: