Об утверждении Правил организации наличного денежного обращения в Республике Беларусь

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.03.1999 N 5.2

Документ утратил силу
Cтр. 1





             Приход                                         Коды
 Поступления торговой выручки от продажи потребительских
 товаров независимо от реализации                           2002
 Поступления выручки от предприятий, оказывающих платные
 услуги населению                                           2004
 Поступления на счета по вкладам граждан                    2016
 Поступления от предприятий Министерства связи Республики
 Беларусь                                                   2017
 Поступления на счета физических лиц, осуществляющих
 предпринимательскую деятельность без образования
 юридического лица, и фермерских хозяйств                   2019
 Возврат заработной платы и других приравненных к ней
 выплат                                                     2028
 Поступления от реализации акций и других ценных бумаг      2031
 Прочие поступления                                         2032
 Итого по приходу                                         2002-2032
             Расход                                         Коды
 Выдачи на заработную плату и социально-трудовые льготы,
 входящие в состав фонда заработной платы                   2040
 Выдачи на стипендии                                        2041
 Выдачи на прочие выплаты и расходы, не учитываемые в
 составе фонда заработной платы                             2042
 Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов           2046
 Выдачи на оплату труда колхозников                         2047
 Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений   2050
 Выдачи на другие цели                                      2053
 Выдачи со счетов по вкладам граждан                        2055
 Выдачи на выкуп акций и других ценных бумаг у граждан      2057
 Выдачи со счетов физических лиц, занимающихся
 предпринимательской деятельностью без образования
 юридического лица, и фермерских хозяйств                   2058
 Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи
 Республики Беларусь                                        2059
 ИТОГО по расходу                                         2040-2059


             Приход                                         Коды
 Поступления торговой выручки от продажи потребительских
 товаров независимо от каналов их реализации                2002
 Поступления выручки от предприятий, оказывающих платные
 услуги населению                                           2004
 Поступления от предприятий Министерства связи Республики
 Беларусь                                                   2017
 Прочие поступления                                       2032 (в
                                                          т.ч. 2016,
                                                          2019,
                                                          2028,
                                                          2031,
                                                          2032)
 ИТОГО по приходу                                         2002-2032
             Расход                                         Коды
 Выдачи на заработную плату, выплаты социального
 характера и др.                                          2040-2042
 Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов           2046
 Выдачи на другие цели                                    2053 (в
                                                          т.ч. 2041,
                                                          2042,
                                                          2047-2058)
 Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи
 Республики Беларусь                                        2059
 ИТОГО по расходу                                         2040-2059
 Эмиссионный показатель:
 превышение прихода над расходом
 превышение расхода над приходом
 с приложением расчетов прогноза кассовых оборотов по:
 поступлениям торговой выручки (приложение 11);
 выдачам наличных  денег  на заработную плату и выплатам социального
 характера (приложение 12).





                               ЗАЯВКА
        на установление предельного размера остатка кассы и
        оформление разрешения на расходование наличных денег
           из выручки, поступающей в кассу, на ______ г.
 ___________________________________________________________________
             (полное наименование клиента, номер счета)
 ___________________________________________________________________
                  (наименование учреждения банка)
 Налично-денежная выручка за последние 3
 месяца <1> (фактическая) <3>              ______________ тыс.рублей
 Среднедневная выручка <2>                 ______________ тыс.рублей
 Среднечасовая выручка <2>                 ______________ тыс.рублей
 Выплачено наличными деньгами за последние
 3 месяца (кроме расходов на заработную
 плату, оплату труда, пособий, пенсий,
 стипендий, дивидендов) фактически <3>     ______________ тыс.рублей
 Среднедневной расход <2>                  ______________ тыс.рублей
 Сроки сдачи выручки: ежедневно, на
 следующий день, один раз в _____ дней,
 при образовании сверхлимитного остатка
 (нужное подчеркнуть)
 Часы работы предприятия:
 с ___ час ____ мин. до ____ час ____ мин.
 Время сдачи выручки: в объединенную кассу
 предприятия <4>, в кассу банка при
 предприятии, инкассаторам, в кассу банка,
 на почту (нужное подчеркнуть)
 ______ час _____ мин.
 Испрашиваемая сумма лимита                ______________ тыс.рублей
 ___________________________________________________________________
                          (сумма прописью)
     Просим разрешить расходование выручки на ______________________
 ___________________________________________________________________
                       (указать цели расхода)
     Примечание.  При  необходимости  перечень  сведений  может быть
 расширен.
 Руководитель      ________________      ___________________________
                      (подпись)                (И.О.Фамилия)
 Главный бухгалтер ________________      ___________________________
                      (подпись)                (И.О.Фамилия)
 Дата
     -------------------------------
     <1> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода
приводятся данные за последний месяц.
     <2> Сумма выручки (расхода), деланная  на  число  рабочих  дней
(часов) предприятия, отдельных категорий предпринимателей.
     <3>  Вновь  организуемые   предприятия,   отдельные   категории
предпринимателей показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
     <4> Для подразделений предприятия, предпринимателя.
                      РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
 Установить предельный размер остатка кассы в сумме _____ тыс.рублей
 ___________________________________________________________________
                          (сумма прописью)
 Разрешено расходование выручки на _________________________________
 ___________________________________________________________________
                           (указать цель)
 Согласованы следующие порядок и сроки сдачи наличных денег ________
 ___________________________________________________________________
 Руководитель учреждения банка _____________ _______________________
                                 (подпись)        (И.О.Фамилия)
 Дата


                             КАЛЕНДАРЬ
   выдач наличных денег на заработную плату, пособия и стипендии
              на __________________________________ г.
                              (число)
          _______________________________________________
                  (наименование учреждения банка)

┌───┬─────────────┬───────┬───────┬────┬──────┬───┬────┬────┬──────┬────────┬───────┬──────┬───────┐
│N  │Наименование │Январь │Февраль│Март│Апрель│Май│Июнь│Июль│Август│Сентябрь│Октябрь│Ноябрь│Декабрь│
│п/п│предприятия  │       │       │    │      │   │    │    │      │        │       │      │       │
│   │(номер счета)│       │       │    │      │   │    │    │      │        │       │      │       │
├───┼─────────────┼───────┼───────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1 │      2      │   3   │   4   │  5 │  6   │ 7 │ 8  │ 9  │  10  │   11   │  12   │  13  │  14   │
├───┼─────────────┼───────┼───────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
│   │             │       │       │    │      │   │    │    │      │        │       │      │       │
├───┼─────────────┼───────┼───────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
│   │             │       │       │    │      │   │    │    │      │        │       │      │       │
├───┼─────────────┼───────┼───────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
│   │             │       │       │    │      │   │    │    │      │        │       │      │       │
├───┼─────────────┼───────┼───────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
│   │Итого        │       │       │    │      │   │    │    │      │        │       │      │       │
└───┴─────────────┴───────┴───────┴────┴──────┴───┴────┴────┴──────┴────────┴───────┴──────┴───────┘
 Руководитель банка __________________ _____________________________
                         (подпись)           (И.О.Фамилия)
 Исполнитель ___________________       _____________________________
                  (подпись)                  (И.О.Фамилия)
     Примечание.  В  календаре  за  последнее число месяца выводится
также итог за месяц.


                             КАЛЕНДАРЬ
   выдач наличных денег на заработную плату, пособия и стипендии
                        на ______________ г.
                              (месяц)
  __________________________________________________________________
                  (наименование учреждения банка)
                                                         тыс.рублей
┌───┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────────────┐
│N  │Наименование │        Число месяца            │              │
│п/п│обособленного├───┬───┬───┬─────┬────┬────┬────┤Итого за месяц│
│   │подразделения│ 1 │ 2 │ 3 │ ... │ 28 │ 29 │ 30 │              │
│   │банка        │   │   │   │     │    │    │    │              │
├───┼─────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
├───┼─────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
├───┼─────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
├───┼─────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
├───┼─────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
├───┼─────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
├───┼─────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
├───┼─────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
├───┼─────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
└───┴─────────────┴───┴───┴───┴─────┴────┴────┴────┴──────────────┘
 Руководитель учреждения банка _______________ _____________________
                                  (подпись)        (И.О.Фамилия)
 Исполнитель _______________                    ____________________
                (подпись)                          (И.О.Фамилия)


                             КАЛЕНДАРЬ
   выдач наличных денег на заработную плату, пособия и стипендии
                 по областям, г.Минску (по месяцам)
                        на ______________ г.
                              (месяц)
 ___________________________________________________________________
    (главные управления Национального банка Республики Беларусь)
                                                        млн.рублей
┌───┬────────────┬────────────────────────────────┬──────────────┐
│N  │Наименование│        Число месяца            │              │
│п/п│учреждения  ├───┬───┬───┬─────┬────┬────┬────┤Итого за месяц│
│   │банка (номер│ 1 │ 2 │ 3 │ ... │ 28 │ 29 │ 30 │              │
│   │счета)      │   │   │   │     │    │    │    │              │
├───┼────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
├───┼────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
├───┼────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
├───┼────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
├───┼────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
├───┼────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
├───┼────────────┼───┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────────────┤
└───┴────────────┴───┴───┴───┴─────┴────┴────┴────┴──────────────┘
 Начальник Главного управления
 Национального банка Республики Беларусь _____________ _____________
                                           (подпись)   (И.О.Фамилия)
 Исполнитель                             _____________ _____________
                                           (подпись)   (И.О.Фамилия)


                             ВЕДОМОСТЬ
     учета выдач наличных денег на заработную плату, стипендии
                           и иные выплаты
               на __________________________________
                        (число, месяц, год)
          _______________________________________________
                  (наименование учреждения банка)
                                                         тыс.рублей
┌─────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│Наименование │       Подлежит выдаче       │Обеспечено│Фактически│
│предприятия  ├──────────┬────────┬─────────┤средствами│выдано    │
│(номер счета)│в установ-│заявлено│не       │на счетах │          │
│             │ленные    │к полу- │выплачено│на начало │          │
│             │сроки     │чению   │в срок   │дня       │          │
├─────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│             │          │        │         │          │          │
├─────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│             │          │        │         │          │          │
├─────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│             │          │        │         │          │          │
├─────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ИТОГО        │          │        │         │          │          │
└─────────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
 Исполнитель _____________   _______________________________________
               (подпись)                  (И.О.Фамилия)
     Примечание.  На  одном  бланке  можно вести учет выдачи денег в
течение  нескольких  дней,  если позволяют размеры этой ведомости. В
этих  случаях перед заполнением данных за следующий день обязательно
проставляется дата.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БАНКАМИ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ



Страницы документа:

Метки:

Похожие документы: