Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений (свидетельств о регистрации) на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с...

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 11.06.2004 N 90

Документ утратил силу


                                       УТВЕРЖДЕНО
                                       Постановление
                                       Правления Национального банка
                                       Республики Беларусь
                                       11.06.2004 N 90

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ (СВИДЕТЕЛЬСТВ О РЕГИСТРАЦИИ) НА ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК УВЕДОМЛЕНИЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА














                    Наименование юридического лица _________________
                                                   (банка, фамилия,
                    ________________________________________________
                    имя, отчество физического лица, предпринимателя)
                    Адрес __________________________________________
                    Главное   управление    Национального      банка
                    Республики Беларусь по _________________ области
                    Инспекция   Министерства  по  налогам  и  сборам
                    Республики Беларусь по _________________________
                    Адрес __________________________________________
                             РАЗРЕШЕНИЕ
               на открытие счета в банке-нерезиденте
     Юридическому  лицу  (индивидуальному  предпринимателю,  банку),
физическому лицу ___________________________________________________
                    (УНП; наименование юридического лица, фамилия,
____________________________________________________________________
  имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
предоставляется право открыть счет _________________________________
                                               (вид счета)
в _____________________ в __________________________________________
  (наименование валюты)     (реквизиты банка-нерезидента, в котором
____________________________________________________________________
                    разрешается открытие счета)
на территории ______________________________________________________
                       (наименование страны открытия счета)
для ________________________________________________________________
                       (цель открытия данного счета)
     Настоящим разрешением устанавливается следующий режим счета:
     1. Лимит оборота по счету _____________________________________
     2. Лимит остатка по счету _____________________________________
     3. Источниками поступления средств на счет являются: __________
____________________________________________________________________
     4. Использование (списание) средств со счета в целях: _________
____________________________________________________________________
     5. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель либо банк),
физическое лицо ____________________________________________________
                   (наименование юридического лица, фамилия, имя,
____________________________________________________________________
    отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
обязано ежемесячно не позднее  15-го  числа  месяца,  следующего  за
отчетным, представлять        в       двух       экземплярах       в
__________________________________ Национального  банка  и  в  одном
  (наименование подразделения)
экземпляре -   в   главное   управление   Национального   банка   по
_____________ области отчетность о движении средств по данному счету
в соответствии с пунктом 61 Инструкции о порядке  выдачи  разрешений
(свидетельств  о  регистрации)  на проведение валютных операций и на
открытие  счетов  за  пределами   Республики   Беларусь,   а   также
представления  в  банк уведомлений при совершении валютных операций,
связанных  с   движением   капитала,   утвержденной   постановлением
Правления Национального   банка   от   _____   N  ___  Достоверность
отчетности   проверяется   представителями    главного    управления
Национального  банка  Республики  Беларусь  по _________ области при
проведении плановых проверок.
     6. Национальный  банк  имеет право в любой момент истребовать у
юридического  лица  (индивидуального  предпринимателя  либо  банка),
физического лица ___________________________________________________
                    (наименование юридического лица, фамилия, имя,
____________________________________________________________________
    отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
любые документы,   включая   выписки   банка,   касающиеся   ведения
указанного счета.
     7. Срок действия настоящего разрешения до _____________________
                                               (дата окончания срока
____________________________________________________________________
                        действия разрешения)
     8. Настоящее  разрешение  не  освобождает от ответственности за
несоблюдение законодательства о порядке проведения валютных операций
на территории Республики Беларусь.
     Действие  настоящего  разрешения  может быть приостановлено или
прекращено  в  случаях,  установленных  законодательством Республики
Беларусь.
Заместитель Председателя
Правления Национального
банка Республики Беларусь ____________             _________________
                           (подпись)                 (И.О.Фамилия)
                            М.П.
Исполнитель _____________________________
                  (фамилия, телефон)


                             РАЗРЕШЕНИЕ
 на проведение валютных операций между субъектом валютных операций
       и физическим лицом с использованием иностранной валюты
                                       Регистрационный N ___________
     1. Разрешение выдано __________________________________________
                           (наименование субъекта валютных операций,
____________________________________________________________________
                        его местонахождение)
и предоставляет    право   использовать   иностранную   валюту   при
осуществлении ______________________________________________________
____________________________________________________________________
     2. Субъект  валютных  операций  обязан  представлять  в главное
управление  Национального  банка  по __________ области отчетность в
порядке и сроки, установленные Национальным банком.
     3. Действие настоящего разрешения может быть приостановлено или
прекращено  в  случаях,  установленных  законодательством Республики
Беларусь.
     4. Срок действия настоящего разрешения до "__" _______ 20__ г.
Заместитель Председателя
Правления Национального банка
(Начальник главного управления
Национального банка
по __________ области) _____________               _________________
                         (подпись)                   (И.О.Фамилия)
                          М.П.


     1. Сведения  об   обособленном    подразделении,       филиале,
представительстве __________________________________________________
                         (местонахождение обособленного
____________________________________________________________________
            подразделения (филиала, представительства))
     2. Особые    условия,    в   соответствии  с  которыми   должны
осуществляться расчеты в рамках выданного разрешения: ______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


                           СВИДЕТЕЛЬСТВО
  о регистрации валютной операции, связанной с движением капитала
     Национальный  банк  Республики  Беларусь  регистрирует валютную
операцию, связанную с движением капитала: __________________________
                                            (расшифровка операции)
по договору от _____________ N __________________
     1. Наименование субъекта валютных операций - резидента ________
____________________________________________________________________
                (наименование, его местонахождение)
     2. Наименование  субъекта  валютных  операций - нерезидента ___
____________________________________________________________________
                 (наименование, страна регистрации)
     3. Общая сумма договора _______________________________________
     4. Дополнительные условия: ____________________________________
Заместитель Председателя
Правления Национального банка _____________        _________________
                                 (подпись)            (И.О.Фамилия)
Исполнитель _________________________
               (фамилия, телефон)





                            УВЕДОМЛЕНИЕ
   о проведении валютной операции, связанной с движением капитала
┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│1. Отметка банка о получении    │Фамилия, имя, отчество           │
│уведомления (место штампа       │ответственного исполнителя ______│
│"Получено")                     │_________________________________│
│                                │Банка                            │
│                                ├─────────────────────────────────┤
│                                │"__" ______ ____ г. подпись _____│
├────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│2. Сведения о клиенте банка, осуществляющем валютную операцию,    │
│связанную с движением капитала:                                   │
├────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│2.1. наименование               │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│2.2. местонахождение            │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│2.3. дата государственной       │                                 │
│регистрации                     │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│2.4. УНП                        │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│2.5. контактный телефон         │                                 │
├────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│3. Настоящим уведомляем о платеже по валютной операции, связанной │
│с движением капитала:                                             │
├────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│3.1. вид операции               │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│3.2. дата платежа,              │                                 │
│сумма платежа, валюта платежа   │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│3.3. основание (дата и номер    │                                 │
│документа, в соответствии с     │                                 │
│которым операция проводится)    │                                 │
├────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│4. Сведения о контрагенте - нерезиденте по проводимой валютной    │
│операции, связанной с движением капитала:                         │
├────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│4.1. наименование (в том числе  │                                 │
│буквами латинского алфавита)    │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│4.2. страна регистрации,        │                                 │
│местонахождение                 │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│4.3. реквизиты осуществления    │                                 │
│платежа (банковские реквизиты   │                                 │
│получателя (отправителя) платежа│                                 │
├────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│5. Иные данные по валютной операции, связанной с движением        │
│капитала                                                          │
├────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│6. Подпись (руководителя        │_________        ________________│
│субъекта валютных операций -    │(подпись)          (И.О.Фамилия) │
│резидента либо ответственного   │ М.П.                            │
│лица)                           │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│7. Дата                         │                                 │
└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
     Примечания:
     1. Строки 1 - 4, 6, 7 заполняются клиентом банка в обязательном
порядке.
     2. Строка  5  заполняется  клиентом  банка по своему усмотрению
либо по требованию банка.
Исполнитель ___________________________
                (фамилия, телефон)


                             ОТЧЕТНОСТЬ
____________________________________________________________________
 (наименование субъекта валютных операций - резидента либо фамилия,
____________________________________________________________________
        имя, отчество индивидуального предпринимателя, УНП)
о движении средств по счету N ___ открытому в ______________________
                                                   (наименование
____________________________________________________________________
                         банка-нерезидента)
на основании разрешения Национального банка от _____________________
N _______ за _______________________________________________________
                                     (месяц)
                                          Единица измерения в валюте
┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│1. Остаток средств на счете на начало месяца      │               │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│2. Сумма поступлений на счет - всего в течение    │               │
│месяца                                            │               │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ В том числе:                                     │               │
│ поступило с текущего (расчетного) счета в банке  │               │
│ Республики Беларусь                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ поступления от нерезидентов                      │               │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│3. Суммы, списанные со счета, - всего в течение   │               │
│месяца                                            │               │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ В том числе:                                     │               │
│ переведено в банки Республики Беларусь для       │               │
│ обязательной продажи части валютной выручки      │               │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ переведено на свой счет в банке Республики       │               │
│ Беларусь                                         │               │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ переведено в пользу нерезидентов за счет средств,│               │
│ оставшихся после переводов во исполнение         │               │
│ обязательств по обязательной продаже валютной    │               │
│ выручки                                          │               │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ переведено в пользу резидентов в случаях,        │               │
│ разрешенных законодательством Республики         │               │
│ Беларусь, за счет средств, оставшихся после      │               │
│ переводов во исполнение обязательств по          │               │
│ обязательной продаже валютной выручки            │               │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ получено наличными                               │               │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│4. Остаток средств на счете на конец месяца       │               │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
Руководитель
(индивидуальный предприниматель) _______________   _________________
                                     (подпись)       (И.О.Фамилия)
                                      М.П.
Главный бухгалтер _______________                  _________________
                     (подпись)                       (И.О.Фамилия)
Исполнитель __________________________
                (фамилия, телефон)


                             ОТЧЕТНОСТЬ
____________________________________________________________________
     (наименование субъекта валютных операций - резидента либо
____________________________________________________________________
    фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, УНП)
о движении средств по счету N ______________________________________
открытому в ________________________________________________________
                    (наименование банка-нерезидента)
в уведомительном порядке за ________________
                                 (месяц)
                                        (единица измерения в валюте)
┌───────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│1. Остаток средств на счете на начало месяца           │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2. Средства, поступившие со счета, открытого в банке   │          │
│Республики Беларусь, для обслуживания деятельности     │          │
│представительства                                      │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3. Суммы, списанные со счета, - всего в течение месяца │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ В том числе:                                          │          │
│ оплата аренды помещения для деятельности              │          │
│ представительства                                     │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ оплата услуг банка                                    │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ получено наличными                                    │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ уплата налогов и сборов                               │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ перевод на счет в банке Республики Беларусь           │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4. Остаток средств на счете на конец месяца            │          │
└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
Руководитель
(индивидуальный предприниматель) ___________      __________________
                                  (подпись)          (И.О.Фамилия)
                                   М.П.
Главный бухгалтер _______________                 __________________
                    (подпись)                       (И.О.Фамилия)
Исполнитель __________________________
               (фамилия, телефон)



┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Сведения о субъекте валютных операций - резиденте, открывшем  │
│                   счет в банке-нерезиденте:                      │
├──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│1.1. наименование                 │                               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1.2. местонахождение              │                               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1.3. дата государственной         │                               │
│регистрации                       │                               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1.4. УНП                          │                               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1.5. контактный телефон           │                               │
├──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│                2. Сведения о банке-нерезиденте:                  │
├──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│2.1. наименование (в том числе    │                               │
│буквами латинского алфавита)      │                               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│2.2. местонахождение              │                               │
├──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│                        3. Сведения о счете:                      │
├──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│3.1. дата открытия счета (дата    │                               │
│заключения договора об открытии   │                               │
│счета)                            │                               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│3.2. валюта счета                 │                               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│3.3. иные данные о счете          │                               │
├──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ 4. Подписи руководителя субъекта валютных операций - резидента и │
│                         главного бухгалтера:                     │
├──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│_____________________________     │  ___________________________  │
│   (подпись руководителя)         │        (И.О.Фамилия)          │
│    М.П.                          │                               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│_____________________________     │  ___________________________  │
│(подпись главного бухгалтера)     │        (И.О.Фамилия)          │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Дата представления уведомления    │                               │
└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘



                                      Наименование субъекта валютных
                                      операций - резидента _________
                                      Адрес ________________________
                                      Инспекция Министерства
                                      по налогам и сборам
                                      Республики Беларусь
                                      по ___________________________
                                      Адрес ________________________
                           СВИДЕТЕЛЬСТВО
                           об уведомлении
     Национальным банком Республики Беларусь получено уведомление об
открытии ___________________________________________________________
           (наименование субъекта валютных операций - резидента)
счета в банке-нерезиденте.
     Основные сведения:
     1. местонахождение ____________________________________________
     2. УНП ________________________________________________________
     3. наименование банка-нерезидента _____________________________
     4. местонахождение банка-нерезидента __________________________
     5. дата открытия счета ________________________________________
     6. дополнительные условия: ____________________________________
                                  (наименование субъекта валютных
____________________________________________________________________
                       операций - резидента)
обязан представлять  отчетность  о  движении   средств   по   счету,
открытому   в   банке-нерезиденте,   в  соответствии  с  пунктом  61
Инструкции о порядке выдачи разрешений (свидетельств о  регистрации)
на  проведение  валютных  операций и на открытие счетов за пределами
Республики Беларусь,  а также представления в банк  уведомлений  при
совершении   валютных  операций,  связанных  с  движением  капитала,
утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 11 июня 2004 г. N 90.
Начальник главного управления
валютного регулирования
и валютного контроля ______________               __________________
                       (подпись)                     (И.О.Фамилия)
Исполнитель ______________________
              (фамилия, телефон)

Метки:

Похожие документы: