Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала, и...

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.01.2008 N 15



                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Правления
                                                 Национального банка
                                                 Республики Беларусь
                                                 28.01.2008 N 15

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК УВЕДОМЛЕНИЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА











                   Наименование юридического лица __________________
                                                    (банка, фамилия,
                    ________________________________________________
                            имя, отчество физического лица,
                    ________________________________________________
                             индивидуального предпринимателя)
                   Местонахождение _________________________________
                   Главное управление Национального банка
                   Республики Беларусь по __________________ области
                   Инспекция Министерства по налогам и сборам
                   Республики Беларусь по __________________________
                   Местонахождение _________________________________
                             РАЗРЕШЕНИЕ
               на открытие счета в банке-нерезиденте
____________________________________________________________________
   (наименование субъекта валютных операций - резидента, фамилия,
____________________________________________________________________
  имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
предоставляется право открыть счет _________________________________
                                            (вид счета)
в _____________________ в __________________________________________
  (наименование валюты)   (реквизиты банка-нерезидента, в котором
____________________________________________________________________
                    разрешается открытие счета)
для ________________________________________________________________
                        (цель открытия данного счета)
со следующим режимом счета:
     1. Лимит оборота по счету (либо остатка по счету) _____________
     Сумма  превышения  лимита  оборота  по счету (остатка по счету)
подлежит переводу на счет __________________________________________
                          (наименование юридического лица, фамилия,
____________________________________________________________________
  имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
в банке Республики Беларусь в течение ______ банковских дней.
     2. Источниками поступления средств на счет являются ___________
     3. Использование (списание) средств со счета в целях __________
____________________________________________________________________
       (наименование субъекта валютных операций - резидента,
____________________________________________________________________
      фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
обязано представлять  отчетность о движении средств по данному счету
в  соответствии   с   Инструкцией   о  порядке  выдачи    разрешений
на        проведение           валютных         операций    и     на
открытие   счетов   за   пределами   Республики  Беларусь,  а  также
представления  в  банк уведомлений при совершении валютных операций,
связанных   с   движением   капитала,   утвержденной  постановлением
Правления  Национального  банка  Республики  Беларусь  от  28 января
2008 г. N 15
     Достоверность  отчетности  может быть  проверена в соответствии
с законодательством представителями главного управления
Национального банка Республики Беларусь по _________________ области
при проведении плановых проверок.
     Национальный  банк  имеет  право  в  любой момент истребовать у
____________________________________________________________________
   (наименование субъекта валютных операций - резидента, фамилия,
____________________________________________________________________
  имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
любые   документы,   включая   выписки   банка,  касающиеся  ведения
указанного счета.
     Срок действия настоящего разрешения до ________________________
                                             (дата окончания срока
                                              действия разрешения)
     До  окончания  указанного  срока  (в случае непродления данного
разрешения либо неполучения иного разрешения, предоставляющего право
наличия счета) _____________________________________________________
                   (наименование  субъекта валютных операций -
____________________________________________________________________
         резидента, фамилия, имя, отчество индивидуального
____________________________________________________________________
                 предпринимателя, физического лица)
обязано  закрыть  счет и  перевести остатки  средств на свой  счет в
банке Республики Беларусь.
     Настоящее  разрешение  не  освобождает  от  ответственности  за
несоблюдение законодательства о порядке проведения валютных операций
на территории Республики Беларусь.
     Действие  настоящего  разрешения  может быть приостановлено или
прекращено  в  случаях,  установленных  законодательством Республики
Беларусь.
Заместитель Председателя
Правления Национального
банка Республики Беларусь _________________     ____________________
                          (личная подпись)      (инициалы, фамилия)
                               М.П.
Исполнитель ____________________________
               (фамилия, телефон)


                             РАЗРЕШЕНИЕ
      на проведение валютных операций между субъектом валютных
            операций и физическим лицом с использованием
                         иностранной валюты
                   Регистрационный N ___________
     1. Разрешение выдано __________________________________________
                          (наименование субъекта валютных операций,
____________________________________________________________________
                        его местонахождение)
и   предоставляет   право  использовать   иностранную   валюту   при
осуществлении ______________________________________________________
     2. ____________________________________________________________
                 (наименование субъекта валютных операций)
обязан  представлять  в  главное  управление Национального  банка по
________________ области отчетность в порядке и сроки, установленные
Национальным банком.
     3. Действие настоящего разрешения может быть приостановлено или
прекращено  в  случаях,  установленных  законодательством Республики
Беларусь.
     4. Срок действия настоящего разрешения до "__" ________ 20__ г.
Заместитель Председателя
Правления Национального банка
(начальник главного управления
Национального банка
по ____________ области) ________________       ____________________
                         (личная подпись)       (инициалы, фамилия)
                              М.П.
Исполнитель ____________________________
               (фамилия, телефон)







                            УВЕДОМЛЕНИЕ
                  о проведении валютной операции,
                  связанной с движением капитала
┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│1. Отметка банка о получении    │Фамилия, инициалы ответственного │
│уведомления (место штампа       │исполнителя _____________________│
│"Получено")                     │_________________________________│
│                                │банка ___________________________│
│                                │дата _________ подпись __________│
├────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│ 2. Сведения о клиенте банка, осуществляющем валютную операцию,   │
│                 связанную с движением капитала                   │
├────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│2.1. наименование               │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│2.2. местонахождение            │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│2.3. дата государственной       │                                 │
│регистрации                     │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│2.4. УНП                        │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│2.5 контактный телефон          │                                 │
├────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│    3. Настоящим уведомляем о платеже по валютной операции,       │
│                 связанной с движением капитала                   │
├────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│3.1. вид операции               │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│3.2. дата платежа, сумма        │                                 │
│платежа, валюта платежа         │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│3.3. основание (дата и номер    │                                 │
│документа, в соответствии с     │                                 │
│которым операция проводится)    │                                 │
├────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│   4. Сведения о контрагенте - нерезиденте по проводимой валютной │
│            операции, связанной с движением капитала              │
├────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│4.1. наименование (в том числе  │                                 │
│буквами латинского алфавита)    │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│4.2. страна регистрации,        │                                 │
│местонахождение                 │                                 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│4.3. реквизиты осуществления    │                                 │
│платежа (банковские реквизиты   │                                 │
│получателя (отправителя)        │                                 │
│платежа)                        │                                 │
├────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│            5. Иные данные по валютной операции,                  │
│                связанной с движением капитала                    │
├────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│6. Подпись (руководителя        │_____________     _______________│
│субъекта валютных операций -    │  (личная           (инициалы,   │
│резидента либо уполномоченного  │  подпись)           фамилия)    │
│лица)                           │    М.П.                         │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│7. Дата                         │                                 │
└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Исполнитель _______________________
             (фамилия, телефон)
     Примечания:
     1. Строки 1 - 4, 6, 7 заполняются клиентом банка в обязательном
порядке.
     2.  Строка  5 заполняется клиентом по своему усмотрению либо по
требованию банка.


                             ОТЧЕТНОСТЬ
____________________________________________________________________
 (наименование субъекта валютных операций - резидента либо фамилия,
____________________________________________________________________
           имя, отчество индивидуального предпринимателя)
о движении средств по счету N ___ открытому в ______________________
                                               (наименование банка-
                                                    нерезидента)
на основании разрешения Национального банка от _____________________
N _______ за _______________________________________________________
                             (отчетный месяц)
                                        (единица измерения в валюте)
┌───────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│1. Лимит кредитового оборота                           │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2. Остаток средств на счете на начало месяца           │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3. Сумма поступлений на счет - всего в течение месяца  │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│В том числе:                                           │          │
│поступило с текущего (расчетного) счета в банке        │          │
│Республики Беларусь                                    │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│поступления от нерезидентов                            │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4. Суммы, списанные со счета, - всего в течение месяца │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│В том числе:                                           │          │
│переведено в банки Республики Беларусь для обязательной│          │
│продажи части валютной выручки                         │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│переведено на свой счет в банке Республики Беларусь    │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│переведено в пользу нерезидентов за счет средств,      │          │
│оставшихся после переводов во исполнение обязательств  │          │
│по обязательной продаже валютной выручки               │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│переведено в пользу резидентов в случаях, разрешенных  │          │
│законодательством Республики Беларусь, за счет средств,│          │
│оставшихся после переводов во исполнение обязательств  │          │
│по обязательной продаже валютной выручки               │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│получено наличными                                     │          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5. Остаток средств на счете на конец месяца            │          │
└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
Руководитель
(индивидуальный
предприниматель) __________________            _____________________
                  (личная подпись)             (инициалы, фамилия)
                      М.П.
Главный бухгалтер _________________            _____________________
                  (личная подпись)             (инициалы, фамилия)
Исполнитель _________________________
             (фамилия, телефон)


                             ОТЧЕТНОСТЬ
____________________________________________________________________
     (наименование субъекта валютных операций - резидента либо
____________________________________________________________________
      фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
о движении средств по счету N ____ открытому в _____________________
                                               (наименование банка-
                                                   нерезидента)
в уведомительном порядке за ________________________________________
                                        (отчетный месяц)
Свидетельство об уведомлении от ____________________ N _____________
                                        (единица измерения в валюте)
┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│1. Остаток средств на счете на начало месяца            │         │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2. Средства, поступившие со счета, открытого в банке    │         │
│Республики Беларусь, для обслуживания деятельности      │         │
│представительства                                       │         │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│3. Суммы, списанные со счета, - всего в течение месяца  │         │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│В том числе:                                            │         │
│оплата аренды помещения для деятельности                │         │
│представительства                                       │         │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│оплата услуг банка                                      │         │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│получено наличными                                      │         │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│уплата налогов, сборов (пошлин)                         │         │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│перевод на счет в банке Республики Беларусь             │         │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│4. Остаток средств на счете на конец месяца             │         │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
Руководитель ________________               ________________________
             (личная подпись)                 (инициалы, фамилия)
                  М.П.
Главный бухгалтер ________________           _______________________
                  (личная подпись)            (инициалы, фамилия)
Исполнитель _________________________
              (фамилия, телефон)


                            УВЕДОМЛЕНИЕ
               об открытии счета в банке-нерезиденте
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Сведения о субъекте валютных операций - резиденте, открывшем  │
│                    счет в банке-нерезиденте                      │
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│1.1. наименование                        │                        │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│1.2. местонахождение                     │                        │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│1.3. дата государственной регистрации    │                        │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│1.4. УНП                                 │                        │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│1.5. контактный телефон                  │                        │
├─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│                 2. Сведения о банке-нерезиденте                  │
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│2.1. наименование (в том числе буквами   │                        │
│латинского алфавита)                     │                        │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│2.2. местонахождение                     │                        │
├─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│                       3. Сведения о счете                        │
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│3.1. дата открытия счета (дата заключения│                        │
│договора об открытии счета)              │                        │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│3.2. валюта счета                        │                        │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│3.3. иные данные о счете                 │                        │
├─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│ 4. Подписи руководителя субъекта валютных операций - резидента   │
│                    и главного бухгалтера:                        │
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│    ______________________________       │________________________│
│    (подпись руководителя)               │  (инициалы, фамилия)   │
│    М.П.                                 │                        │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    ______________________________       │________________________│
│    (подпись главного бухгалтера)        │  (инициалы, фамилия)   │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Дата представления уведомления           │                        │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
     Примечания:
     1.  В  подпункте 3.1 пункта 3 настоящего приложения указывается
дата заключения договора с банком-нерезидентом об открытии счета.
     2.  Подпункт  3.3  пункта  3  настоящего приложения заполняется
субъектом  валютных  операций - резидентом по своему усмотрению либо
по требованию Национального банка Республики Беларусь.


                                 Наименование субъекта валютных
                                 операций - резидента ______________
                                 Местонахождение ___________________
                                 Главное управление
                                 Национального банка
                                 Республики Беларусь
                                 по ______________ области
                                 Инспекция Министерства
                                 по налогам и сборам
                                 Республики Беларусь
                                 по ________________________________
                                 Местонахождение ___________________
                           СВИДЕТЕЛЬСТВО
                          об уведомлении
     Национальным банком Республики Беларусь получено уведомление об
открытии ___________________________________________________________
            (наименование субъекта валютных операций - резидента)
счета в банке-нерезиденте.
Основные сведения:
1. Местонахождение _________________________________________________
2. УНП _____________________________________________________________
3. Наименование банка-нерезидента __________________________________
4. Местонахождение банка-нерезидента _______________________________
5. Дата открытия счета _____________________________________________
6. Дополнительные условия: _________________________________________
____________________________________________________________________
        (наименование субъекта валютных операций - резидента)
обязан   представлять   отчетность  о  движении  средств  по  счету,
открытому  в  банке-нерезиденте,  в  соответствии  с  Инструкцией  о
порядке          выдачи         разрешений       на       проведение
валютных  операций  и  на  открытие  счетов  за пределами Республики
Беларусь,  а  также  представления в банк уведомлений при совершении
валютных  операций,  связанных  с  движением  капитала, утвержденной
постановлением  Правления Национального банка Республики Беларусь от
28 января 2008 г. N 15
Начальник главного управления
валютного регулирования
и валютного контроля _________________           ___________________
                     (личная подпись)            (инициалы, фамилия)
Исполнитель _________________________
              (фамилия, телефон)

Метки:

Похожие документы: