О внесении изменений и дополнения в Инструкцию по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.11.2013 N 688



______________________________
     (наименование банка)
                                  ЗАЯВКА
                        ___ ______________ 20__ г.
       на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка
                      на ___ _______________ ____ г.
     Просим подкрепить операционную кассу _________________________________
                                                 (наименование банка)
___________________________________________________________________________
денежной наличностью в сумме ______________________________________________
                                       (сумма цифрами и прописью)
___________________________________________________________________ рублей,
в том числе:
┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Номинал банкнот Национального банка Республики │    Требуемая сумма,     │
│                   Беларусь                    │       млн. рублей       │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│                                               │                         │


┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│               Наименование показателей               │ Требуемая сумма, │
│                                                      │   млн. рублей    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│1. Ожидаемый приход кассы                             │                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Остаток кассы на начало дня                           │                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Предполагаемые поступления за день                    │                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Итого денежной наличности                             │                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│2. Ожидаемый расход кассы                             │                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Выдачи на оплату труда, выплату стипендий, пенсий,    │                  │
│пособий, доходов индивидуальных предпринимателей,     │                  │
│нотариусов                                            │                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Выдачи с банковских счетов, счетов по учету вкладов   │                  │
│(депозитов) физических лиц                            │                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Выдачи на проведение валютно-обменных операций        │                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Прочие выдачи (расшифровать цели):                    │                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  подкрепление филиалов, структурных подразделений    │                  │
│  своей системы                                       │                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  подкрепление банкоматов своей системы               │                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  подкрепление обменных пунктов                       │                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Итого расход                                          │                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│3. Иные цели (расшифровать)                           │                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│4. Потребность в денежной наличности                  │                  │
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
Руководитель банка
(заместитель руководителя) __________________   ___________________________
                               (подпись)            (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер банка
(лицо, им уполномоченное) ___________________   ___________________________
                               (подпись)            (инициалы, фамилия)
                               М.П.
Фамилия, инициалы, номер телефона исполнителя.".



Метки:

Похожие документы: